Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit C Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34% |
| Benchmark | JPM GBI US 1-3 |
| Fonds Volumen | 208,54 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 4,70% |
| Capture Ratio Up | 95,03 |
| Capture Ratio Down | 115,18 |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 99,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,34% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,19% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.226,32 EUR |
| Fondsvolumen | 208,54 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit C EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2642542646 |
| WKN | A40021 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | JPM GBI US 1-3 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Giannotta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit C EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the shortterm US government bond market (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in US government bonds denominated in US dollar. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, issued by the US government and denominated in USD. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.
Der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit C EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit C Fonds
Aktuelles zum Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit C Fonds
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Über Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit C Fonds
Der Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit C Fonds (ISIN: LU2642542646, WKN: A40021) wurde am 13.09.2023 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 208,54 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrea Giannotta betrieben. Bei einer Anlage in Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit C Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Eurizon Fund - Bond Short Term LTE Class Unit C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI US 1-3.