Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit CD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 1,82 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 5,32% |
| Capture Ratio Up | 95,06 |
| Capture Ratio Down | 118,54 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,16 |
| R2 | 98,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit CD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.220,62 EUR |
| Fondsvolumen | 1,82 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit CD EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU2643226181 |
| WKN | A40018 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andrea Giannotta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit CD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit CD EUR Distribution Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the US government bond market (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using analysis of market valuations and sector trends as well as statistical models of macroeconomic and microeconomic variables, the investment manager over- or underweights certain securities, while aiming to keep performance within a defined range of the index (limited tracking error approach) and risk exposure within pre-defined limits. The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to closely resemble those of the benchmark.
Der Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit CD EUR Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit CD Fonds
Aktuelles zum Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit CD Fonds
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Über Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit CD Fonds
Der Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit CD Fonds (ISIN: LU2643226181, WKN: A40018) wurde am 13.09.2023 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,82 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrea Giannotta betrieben. Bei einer Anlage in Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit CD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit CD Fonds ist Ausschüttend.