Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fonds Volumen | 754,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 39.755,34 EUR |
| Fondsvolumen | 754,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 473.395,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Inc Fonds |
| ISIN | IE0007WMU9F6 |
| WKN | A3EU9J |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Richard Hallett, Demi Angelaki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 04.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and to preserve the value of the investment. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) . The Sub-Fund is an LVNAV Short Term Money Market Fund. The Sub-Fund is actively managed and its investments will include fixed or floating rate instruments including but not limited to commercial paper, term deposits, floating rate notes, certificates of deposit, freely transferable promissory notes, debentures, asset-backed securities and bonds.
Der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Fonds
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Über Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Fonds
Der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Fonds (ISIN: IE0007WMU9F6, WKN: A3EU9J) wurde am 04.12.2023 von der Fondsgesellschaft Aviva Investors Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 754,16 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Richard Hallett, Demi Angelaki betrieben. Bei einer Anlage in Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Fonds sollte die Mindestanlage von 473.395,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).