ERSTE MORTGAGE R01 T Fonds
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ERSTE MORTGAGE R01 T Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 31,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,45% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE MORTGAGE R01 T Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (20.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE MORTGAGE EUR R01 T Fonds |
| ISIN | AT0000700786 |
| WKN | 765457 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wolfgang Zemanek |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des ERSTE MORTGAGE R01 T Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE MORTGAGE EUR R01 T Fonds: Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden zumeist abgesichert.
Der ERSTE MORTGAGE EUR R01 T Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE MORTGAGE R01 T Fonds
Aktuelles zum ERSTE MORTGAGE R01 T Fonds
News zum Fonds: ERSTE MORTGAGE EUR R01 T Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE MORTGAGE R01 T Fonds
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Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global HUF R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global USD R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE MORTGAGE R01 T Fonds
Der ERSTE MORTGAGE R01 T Fonds (ISIN: AT0000700786, WKN: 765457) wurde am 15.10.2001 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 31,39 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 11:17:41 Uhr bei 120,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wolfgang Zemanek betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE MORTGAGE R01 T Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 125,32 EUR und das Kursminimum 117,54 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,40% und die Volatilität lag bei 6,45%. Die Ausschüttungsart des ERSTE MORTGAGE R01 T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.