Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 498,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,42% |
| Capture Ratio Up | 152,31 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 23,05 |
| R2 | 25,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 498,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU0201322137 |
| WKN | A0DKU3 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.09.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD Fonds: Erzielung einer Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive Währungspositionen eingehen. Dabei wird das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich solcher ohne Investment Grade-Rating, genutzt.“
Der Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Fonds
Der Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Fonds (ISIN: LU0201322137, WKN: A0DKU3) wurde am 30.09.2004 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 498,50 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 11:17:15 Uhr bei 151,26 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 151,99 EUR und das Kursminimum 135,54 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,51% und die Volatilität lag bei 4,42%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.