ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 VTIA Fonds
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ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 246,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,36% |
| Capture Ratio Up | 95,28 |
| Capture Ratio Down | 65,1 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,77 |
| R2 | 93,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 VTIA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 246,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (20.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (11.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (15.03.2022) | |
| Halbjahresbericht (15.09.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 VTIA Fonds |
| ISIN | AT0000A1XWW8 |
| WKN | A2DX42 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Felix Dornaus |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | ERSTE Bank Hungary |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 VTIA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 VTIA Fonds: Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT erwirbt vorrangig Staatsanleihen globaler Emerging Markets. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten dieser Region beigemischt werden. Die Papiere umfassen sowohl Investmentgrade als auch High Yield Anleihen. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen in USD und in EUR. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 VTIA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 VTIA Fonds
Aktuelles zum ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 VTIA Fonds
News zum Fonds: ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 VTIA Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 VTIA Fonds
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Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global HUF R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global USD R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 VTIA Fonds
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 VTIA Fonds (ISIN: AT0000A1XWW8, WKN: A2DX42) wurde am 20.10.2017 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 246,46 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 97,90 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Dornaus betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 VTIA Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,77% und die Volatilität lag bei 6,36%. Die Ausschüttungsart des ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 VTIA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.