ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 A Fonds
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ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 243,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,93% |
| Capture Ratio Up | 96,29 |
| Capture Ratio Down | 65,11 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 94,97% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 243,91 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (20.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (11.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (15.03.2022) | |
| Halbjahresbericht (15.09.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 A Fonds |
| ISIN | AT0000A1XWS6 |
| WKN | A2DX4Y |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Felix Dornaus |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | ERSTE Bank Hungary |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 A Fonds: Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT erwirbt vorrangig Staatsanleihen globaler Emerging Markets. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten dieser Region beigemischt werden. Die Papiere umfassen sowohl Investmentgrade als auch High Yield Anleihen. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen in USD und in EUR. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 A Fonds
Passende Fonds zum ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VT Fonds | 31,35 Mio. |
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Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 680,15 Mio. |
Über ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 A Fonds
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 A Fonds (ISIN: AT0000A1XWS6, WKN: A2DX4Y) wurde am 20.10.2017 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 243,91 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 86,63 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Dornaus betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,17% und die Volatilität lag bei 7,93%. Die Ausschüttungsart des ERSTE BOND EM GOVERNMENT I01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.