ERSTE BOND EM CORPORATE I01 VTIA Fonds
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ERSTE BOND EM CORPORATE I01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 401,74 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,45% |
| Capture Ratio Up | 74,54 |
| Capture Ratio Down | 42,29 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,66 |
| R2 | 96,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE BOND EM CORPORATE I01 VTIA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 52,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 401,74 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (27.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2021) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 VTIA Fonds |
| ISIN | AT0000A1W4C5 |
| WKN | A2DP7V |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Varga |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE BOND EM CORPORATE I01 VTIA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 VTIA Fonds: Der ERSTE BOND EM CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds veranlagt hierbei weltweit und ermöglicht Investoren die Teilnahme an den Wachstumschancen dieser aufstrebenden Märkte. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert.
Der ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 VTIA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE BOND EM CORPORATE I01 VTIA Fonds
Aktuelles zum ERSTE BOND EM CORPORATE I01 VTIA Fonds
News zum Fonds: ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 VTIA Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE BOND EM CORPORATE I01 VTIA Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE BOND EM CORPORATE I01 VTIA Fonds
Der ERSTE BOND EM CORPORATE I01 VTIA Fonds (ISIN: AT0000A1W4C5, WKN: A2DP7V) wurde am 01.06.2017 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 401,74 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 208,47 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Peter Varga betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE BOND EM CORPORATE I01 VTIA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,87% und die Volatilität lag bei 3,45%. Die Ausschüttungsart des ERSTE BOND EM CORPORATE I01 VTIA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.