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EMCORE COP I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | EMCore AG, Vaduz |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 74,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,18% |
| Capture Ratio Up | 299,63 |
| Capture Ratio Down | 265,2 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,47 |
| R2 | 42,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EMCORE COP I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,73% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 74,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Fondsprospekt (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | EMCORE COP I CHF Fonds |
| ISIN | DE000A2H5XF5 |
| WKN | A2H5XF |
| Fondsgesellschaft | EMCore AG, Vaduz |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephan Knuser, David Schmid |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A., Netherlands branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des EMCORE COP I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der EMCORE COP I CHF Fonds: Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standard & Poor‘s). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen).
Der EMCORE COP I CHF Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des EMCORE COP I Fonds
Aktuelles zum EMCORE COP I Fonds
News zum Fonds: EMCORE COP I CHF Fonds
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Zusammensetzung des EMCORE COP I Fonds
Passende Fonds zum EMCORE COP I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| OptoFlex X Fonds | 7,49% | |
| THEAM Quant Europe Target Premium C EUR Fonds | 7,51% | |
| THEAM Quant Europe Target Premium C Fonds | 7,53% | |
| Finreon Green Income A Fonds | 8,01% | |
| Empureon Volatility One Fund U Fonds | 8,09% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Themis Special Situations Fund EUR T Fonds | 1,23 Mio. |
| UniInstitutional Global Corporate Bonds + Fonds | 228,38 Mio. |
| PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation Fonds | 3,47 Mrd. |
| LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit R Fonds | 81,97 Mio. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Acc Fonds | 9,66 Mrd. |
Fonds von EMCore AG, Vaduz
| Name | Volumen |
|---|---|
| EMCORE COP Q (CHF) Fonds | 74,45 Mio. |
| EMCORE COP T Fonds | 74,45 Mio. |
| EMCORE COP I CHF Fonds | 74,45 Mio. |
| EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic USD Fonds | 34,50 Mio. |
| EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic EUR Fonds | 34,50 Mio. |
Über EMCORE COP I Fonds
Der EMCORE COP I Fonds (ISIN: DE000A2H5XF5, WKN: A2H5XF) wurde am 01.12.2017 von der Fondsgesellschaft EMCore AG, Vaduz aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 74,45 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,88 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Stephan Knuser, David Schmid betrieben. Bei einer Anlage in EMCORE COP I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,42% und die Volatilität lag bei 2,18%. Die Ausschüttungsart des EMCORE COP I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.