PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | CAD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Fondsvolumen | 3,47 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,13% |
| Capture Ratio Up | 168,68 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -11,78 |
| R2 | 0,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,47 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BFZ89288 |
| WKN | A2JSB6 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmen. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.
Der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD Fonds
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Über PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD Fonds
Der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD Fonds (ISIN: IE00BFZ89288, WKN: A2JSB6) wurde am 21.09.2018 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,47 Mrd. CAD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,30 in der Währung CAD. Das Fondsmanagement wird von Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,90% und die Volatilität lag bei 8,13%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Rate.