Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds
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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Fondsvolumen | 1,48 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,62% |
| Capture Ratio Up | 105,05 |
| Capture Ratio Down | 92,68 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 91,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 584,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,48 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1161527038 |
| WKN | A2ATE2 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.12.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds
Aktuelles zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds
News zum Fonds: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD Fonds | 2,29 Mrd. |
Über Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds (ISIN: LU1161527038, WKN: A2ATE2) wurde am 30.12.2004 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,48 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 18:17:28 Uhr bei 231,67 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Julien Tisserand, Nicolas Leprince betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 233,38 EUR und das Kursminimum 219,87 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,44% und die Volatilität lag bei 5,62%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Corp.