Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds
239,91
EUR
-0,13
EUR
-0,05
%
gettex
240,88
EUR
-0,07
EUR
-0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1161527038 |
| WKN | A2ATE2 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.12.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.12.2004 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 240,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 437 |
| Volumen der Tranche | 515,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,30 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Depotbankgebühr | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,19% |