Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM Fonds
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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Fondsvolumen | 1,42 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,06% |
| Capture Ratio Up | 153,82 |
| Capture Ratio Down | 341,45 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,26 |
| R2 | 78,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 174.196,12 EUR |
| Fondsvolumen | 1,42 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Basisinformationsblatt (24.02.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (01.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0811022101 |
| WKN | A2DVGA |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wai Mei Leong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.08.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM (hedged) Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.
Der Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM Fonds
Aktuelles zum Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM Fonds
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Über Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM Fonds
Der Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM Fonds (ISIN: LU0811022101, WKN: A2DVGA) wurde am 01.08.2012 von der Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,42 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 5,88 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Wai Mei Leong betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,00% und die Volatilität lag bei 4,06%. Die Ausschüttungsart des Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Asia Credit TR USD.