East Capital Russia A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | East Capital Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 485,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -27,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 19,52% |
| Capture Ratio Up | 105,92 |
| Capture Ratio Down | 95,74 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 94,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des East Capital Russia A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 10,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 485,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | East Capital Russia A EUR Fonds |
| ISIN | LU0272828905 |
| WKN | A0MQDC |
| Fondsgesellschaft | East Capital Asset Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Elam Håkansson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des East Capital Russia A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der East Capital Russia A EUR Fonds: Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Russland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Er kann auch in Wertpapieren anlegen, deren Emittenten ihren Sitz in Staaten der früheren Sowjetunion wie Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland, sowie auch in der Türkei haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren wie ADRs und GDRs anlegen, die zu einem Engagement in den o.g. Wertpapieren verhelfen. Mindestens 75 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch flüssige Mittel halten. Unter normalen Marktbedingungen betragen die Anlagen in flüssigen Mitteln und Schuldtiteln jeglicher Art höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds.
Der East Capital Russia A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des East Capital Russia A Fonds
Aktuelles zum East Capital Russia A Fonds
News zum Fonds: East Capital Russia A EUR Fonds
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Zusammensetzung des East Capital Russia A Fonds
Passende Fonds zum East Capital Russia A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| HSBC Global Investment Funds - Russia Equity BCGBP Fonds | -27,19% | |
| Mandarine Funds - Mandarine Global Sport R CHFH Fonds | -27,02% | |
| East Capital Russia R EUR Fonds | -26,93% | |
| East Capital Russia C EUR Fonds | -26,91% | |
| Mori Ottoman Fund AA GBP Fonds | -26,84% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized I EUR Fonds | 46,70 Mio. |
| DNCA Invest Eurose Class I shares EUR Fonds | 2,45 Mrd. |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc Fonds | 9,70 Mio. |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) T Fonds | 46,94 Mio. |
| DPAM L Bonds - Corporate EUR F Fonds | 674,62 Mio. |
Fonds von East Capital Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| East Capital Russia C USD Fonds | 485,28 Mio. |
| East Capital Russia A EUR Fonds | 485,28 Mio. |
| East Capital Russia C EUR Fonds | 485,28 Mio. |
| East Capital Russia A USD Fonds | 485,28 Mio. |
| East Capital Russia R EUR Fonds | 485,28 Mio. |
Über East Capital Russia A Fonds
Der East Capital Russia A Fonds (ISIN: LU0272828905, WKN: A0MQDC) wurde am 31.01.2007 von der Fondsgesellschaft East Capital Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 485,28 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.03.2022 um 08:29:25 Uhr bei 50,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Peter Elam Håkansson betrieben. Bei einer Anlage in East Capital Russia A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -27,30% und die Volatilität lag bei 19,52%. Die Ausschüttungsart des East Capital Russia A Fonds ist Thesaurierend.