DNCA Invest Eurose Class I shares Fonds
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DNCA Invest Eurose Class I shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | 80.00% FTSE MTS Global TR EUR, 20.00% EURO STOXX 50 NR EUR |
| Fonds Volumen | 2,45 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,65% |
| Capture Ratio Up | 43,6 |
| Capture Ratio Down | -4,49 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,38 |
| R2 | 20,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNCA Invest Eurose Class I shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 883,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,45 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 200.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNCA Invest Eurose Class I shares EUR Fonds |
| ISIN | LU0284394151 |
| WKN | A0MMD2 |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | 80.00% FTSE MTS Global TR EUR, 20.00% EURO STOXX 50 NR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Damien Lanternier, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, Baptiste Planchard, Jean-Charles Mériaux, Emilie BRUNET-MANARDO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.06.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DNCA Invest Eurose Class I shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNCA Invest Eurose Class I shares EUR Fonds: Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
Der DNCA Invest Eurose Class I shares EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des DNCA Invest Eurose Class I shares Fonds
Aktuelles zum DNCA Invest Eurose Class I shares Fonds
News zum Fonds: DNCA Invest Eurose Class I shares EUR Fonds
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Zusammensetzung des DNCA Invest Eurose Class I shares Fonds
Passende Fonds zum DNCA Invest Eurose Class I shares Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DNCA Invest Eurose Class ID shares EUR Fonds | 3,93% | |
| Bantleon Opportunities L PA Fonds | 3,94% | |
| Bantleon Opportunities L PT Fonds | 3,95% | |
| Allianz Stiftungsfonds I2 EUR Fonds | 3,95% | |
| LaRoute Absolute Return Balanced Fonds | 3,99% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc Fonds | 9,70 Mio. |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) T Fonds | 46,94 Mio. |
| DPAM L Bonds - Corporate EUR F Fonds | 674,62 Mio. |
| AXA World Funds - ACT Human Capital I Capitalisation EUR Fonds | 144,63 Mio. |
| Brandes US Value Fund A GBP Acc Fonds | 1,53 Mrd. |
Fonds von DNCA Finance
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR Fonds | 14,29 Mrd. |
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR Fonds | 14,29 Mrd. |
| DNCA Invest Alpha Bonds A EUR Fonds | 14,29 Mrd. |
| DNCA Invest Alpha Bonds N EUR Fonds | 14,29 Mrd. |
| DNCA Invest Alpha Bonds F EUR Fonds | 14,29 Mrd. |
Über DNCA Invest Eurose Class I shares Fonds
Der DNCA Invest Eurose Class I shares Fonds (ISIN: LU0284394151, WKN: A0MMD2) wurde am 21.06.2007 von der Fondsgesellschaft DNCA Finance aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 2,45 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 18:17:05 Uhr bei 203,10 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Damien Lanternier, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, Baptiste Planchard, Jean-Charles Mériaux, Emilie BRUNET-MANARDO betrieben. Bei einer Anlage in DNCA Invest Eurose Class I shares Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 205,23 EUR und das Kursminimum 195,57 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,92% und die Volatilität lag bei 3,65%. Die Ausschüttungsart des DNCA Invest Eurose Class I shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 80.00% FTSE MTS Global TR EUR, 20.00% EURO STOXX 50 NR EUR.