JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,80% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 249,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -27,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 38,78% |
| Capture Ratio Up | 65,26 |
| Capture Ratio Down | 73,86 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,69 |
| R2 | 95,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 6,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 249,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (28.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2024) | |
| Fondsprospekt (02.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU1021348930 |
| WKN | A1XCG7 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Oleg Biryulyov, Luis Carrillo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR Fonds: Die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen in Russland und anderen GUS-Ländern – entweder durch die Anlage in Global Depositary Receipts und American Depositary Receipts oder durch die direkte Anlage in Wertpapiere dieser Unternehmen, einschließlich solcher Wertpapiere, die an Börsen außerhalb Russlands und der anderen GUS-Staaten gelistet oder notiert werden. Der Teilfonds wird jegliche direkten Anlagen oder nicht notierten Wertpapiere in Russland und den anderen GUS-Staaten (zusammen mit jeglichen anderen Wertpapieren, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden) auf 10% seines Nettovermögens begrenzen, bis Russland und/oder andere GUS-Staaten zu Geregelten Märkten werden.
Der JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds
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Über JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds
Der JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds (ISIN: LU1021348930, WKN: A1XCG7) wurde am 06.02.2014 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 249,17 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Oleg Biryulyov, Luis Carrillo betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -27,19% und die Volatilität lag bei 38,78%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - Russia Fund D Fonds ist Thesaurierend.