Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Dodge & Cox |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 591,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,16% |
| Capture Ratio Up | 112,46 |
| Capture Ratio Down | 89,38 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 96,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 591,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE00BLG2YF94 |
| WKN | A12D0M |
| Fondsgesellschaft | Dodge & Cox |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Adam S. Rubinson, Lucinda I. Johns, Matthew B. Schefer, Jose F. Ursua, Dana M. Emery, James H. Dignan, Thomas S. Dugan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund EUR Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide shareholders with a high rate of total return, consistent with long-term preservation of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of bonds and other debt instruments of issuers from at least three different countries located anywhere in the world, which may include Emerging Market Countries. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 40% of its Net Asset Value in securities of non-U.S. issuers and at least 80% of its Net Asset Value in debt instruments, which may, in each case, be represented by derivatives such as forward contracts, futures contracts, or swap agreements. The Fund may invest up to 5% of the Fund’s Net Asset Value directly in Russian securities.
Der Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund Fonds
Aktuelles zum Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund Fonds
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Über Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund Fonds
Der Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund Fonds (ISIN: IE00BLG2YF94, WKN: A12D0M) wurde am 01.05.2014 von der Fondsgesellschaft Dodge & Cox aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 591,31 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Adam S. Rubinson, Lucinda I. Johns, Matthew B. Schefer, Jose F. Ursua, Dana M. Emery, James H. Dignan, Thomas S. Dugan betrieben. Bei einer Anlage in Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,06% und die Volatilität lag bei 5,16%. Die Ausschüttungsart des Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.