DNB Fund - Nordic Small Retail A NOK Fonds
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DNB Fund - Nordic Small Retail A NOK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | NOK |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,56% |
| Benchmark | VINX Small Cap |
| Fondsvolumen | 140,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 19,60% |
| Capture Ratio Up | 127,74 |
| Capture Ratio Down | 136,03 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,4 |
| R2 | 87,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Nordic Small Retail A NOK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 832.153,81 EUR |
| Fondsvolumen | 140,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 87,72 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A NOK Fonds |
| ISIN | LU2061960337 |
| WKN | A2PS56 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | VINX Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DNB Fund - Nordic Small Retail A NOK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A NOK Fonds: Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien.
Der DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A NOK Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Nordic Small Retail A NOK Fonds
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Über DNB Fund - Nordic Small Retail A NOK Fonds
Der DNB Fund - Nordic Small Retail A NOK Fonds (ISIN: LU2061960337, WKN: A2PS56) wurde am 17.01.2020 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 140,40 Mio. NOK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 203,06 in der Währung NOK. Das Fondsmanagement wird von Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Nordic Small Retail A NOK Fonds sollte die Mindestanlage von 87,72 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,76% und die Volatilität lag bei 19,60%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Nordic Small Retail A NOK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an VINX Small Cap.