DNB Fund - Health Care C1 Fonds
DNB Fund - Health Care C1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | MSCI World/Health Care |
| Fondsvolumen | 106,58 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,06% |
| Capture Ratio Up | 95,88 |
| Capture Ratio Down | 78,74 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 93,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Health Care C1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 106,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 106,58 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Health Care C1 EUR (Acc) Fonds |
| ISIN | LU1660425858 |
| WKN | A2DVRG |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI World/Health Care |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benedicte Kilander Bakke, Rune Sand |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Health Care C1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Health Care C1 EUR (Acc) Fonds: DNB Fund - Health Care C1 EUR (Acc) Fonds
Der DNB Fund - Health Care C1 EUR (Acc) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Health Care C1 Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Health Care C1 Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Health Care C1 EUR (Acc) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Health Care C1 Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Health Care C1 Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology N USD (Acc) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (Hedged) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology A CHF Acc Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Nordic High Yield D1 NOK (Acc) Fonds | 331,91 Mio. |
| DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Acc) Fonds | 331,91 Mio. |
Über DNB Fund - Health Care C1 Fonds
Der DNB Fund - Health Care C1 Fonds (ISIN: LU1660425858, WKN: A2DVRG) wurde am 15.11.2024 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 106,58 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,48 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Benedicte Kilander Bakke, Rune Sand betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Health Care C1 Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,71% und die Volatilität lag bei 15,06%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Health Care C1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World/Health Care.