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DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 69,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 61,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 30,27% |
| Capture Ratio Up | 195,22 |
| Capture Ratio Down | 89,31 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,55 |
| R2 | 49,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 1,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 125,89 EUR |
| Fondsvolumen | 69,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2061961491 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Audun Wickstrand Iversen, Knut Hellandsvik |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR) Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies driven by disruptive changes. These companies will be operating typically within communications services, information technology, financial services, health care, renewable energy or energy efficiency sectors. The most common drivers behind the disruptions that the fund is aiming to capitalize from are coming from changes in regulation, technology and consumer behaviour. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets.
Der DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (EUR) Fonds | 1,87 Mrd. |
Über DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) Fonds
Der DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) Fonds (ISIN: LU2061961491) wurde am 25.03.2022 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 69,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 128,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Audun Wickstrand Iversen, Knut Hellandsvik betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 61,95% und die Volatilität lag bei 30,27%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.