DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies driven by disruptive changes. These companies will be operating typically within communications services, information technology, financial services, health care, renewable energy or energy efficiency sectors. The most common drivers behind the disruptions that the fund is aiming to capitalize from are coming from changes in regulation, technology and consumer behaviour. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets.

Stammdaten

Name DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR) Fonds
ISIN LU2061961491
WKN A2PS5X
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Audun Wickstrand Iversen, Knut Hellandsvik
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.03.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.03.2022
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,57
Anzahl Fonds der Kategorie 954
Volumen der Tranche 260.980,02 EUR
Fondsvolumen 89,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,52%
Transaktionskosten 0,52%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,53
WE seit Jahresbeginn -17,47%