Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 13,11 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,13% |
| Capture Ratio Up | 100,66 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,28 |
| R2 | 3,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 89,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,11 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 9.467.900,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds |
| ISIN | IE00B5N2XQ43 |
| WKN | A1C23A |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 01.07.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.
Der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Über Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds
Der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds (ISIN: IE00B5N2XQ43, WKN: A1C23A) wurde am 01.07.2010 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 13,11 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12.034,32 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds sollte die Mindestanlage von 9.467.900,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,36% und die Volatilität lag bei 0,13%. Die Ausschüttungsart des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.