Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.
Stammdaten
Name | Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds |
ISIN | IE00B5N2XQ43 |
WKN | A1C23A |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 01.07.2010 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.2010 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12.034,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 487 |
Volumen der Tranche | 89,56 Mio. USD |
Fondsvolumen | 13,11 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,17 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,53 |
WE seit Jahresbeginn | 5,14% |