Defensive Portfolio X Fonds
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Defensive Portfolio X Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 300,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Defensive Portfolio X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 300,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 300,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Defensive Portfolio X EUR Fonds |
| ISIN | DE000A407MK1 |
| WKN | A407MK |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.07.2024 |
| Geschäftsjahr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Defensive Portfolio X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Defensive Portfolio X EUR Fonds: Der Fonds investiert im Rahmen einer defensiven Multi-Asset Strategie in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap. Der Fonds strebt unter anderem an, das Basisportfolio in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente zu investieren. Für das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total Return Swap auf eine defensive Multi-Asset Strategie, die als Finanzindex implementiert wird und eine globale Multi-Asset-Strategie abbildet. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index. Der Fonds strebt nicht die Nachbildung einer Benchmark an.
Der Defensive Portfolio X EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Defensive Portfolio X Fonds
Aktuelles zum Defensive Portfolio X Fonds
News zum Fonds: Defensive Portfolio X EUR Fonds
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Zusammensetzung des Defensive Portfolio X Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| XAIA Credit Basis II (P) Fonds | 528,12 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (IT) Fonds | 528,12 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (I) Fonds | 528,12 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (R) Fonds | 528,12 Mio. |
| UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund USD IX A Accumulating Fonds | 341,86 Mio. |
Über Defensive Portfolio X Fonds
Der Defensive Portfolio X Fonds (ISIN: DE000A407MK1, WKN: A407MK) wurde am 05.07.2024 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 300,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,23 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Defensive Portfolio X Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Defensive Portfolio X Fonds ist Thesaurierend.