Defensive Portfolio X Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert im Rahmen einer defensiven Multi-Asset Strategie in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap. Der Fonds strebt unter anderem an, das Basisportfolio in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente zu investieren. Für das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total Return Swap auf eine defensive Multi-Asset Strategie, die als Finanzindex implementiert wird und eine globale Multi-Asset-Strategie abbildet. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index. Der Fonds strebt nicht die Nachbildung einer Benchmark an.

Stammdaten

Name Defensive Portfolio X EUR Fonds
ISIN DE000A407MK1
WKN A407MK
Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 05.07.2024
Geschäftsjahr
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2024
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,17
Anzahl Fonds der Kategorie 1272
Volumen der Tranche 274,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 274,79 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,08%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,37
WE seit Jahresbeginn -1,83%