DC Value Global Balanced SIA Fonds
DC Value Global Balanced SIA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 751,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,25% |
| Capture Ratio Up | 107,99 |
| Capture Ratio Down | 105,4 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 73,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DC Value Global Balanced SIA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 751,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DC Value Global Balanced SIA Fonds |
| ISIN | DE000A3E2ZF9 |
| WKN | A3E2ZF |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jürgen Dickemann |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 10.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DC Value Global Balanced SIA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DC Value Global Balanced SIA Fonds: DC Value Global Balanced SIA Fonds
Der DC Value Global Balanced SIA Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des DC Value Global Balanced SIA Fonds
Aktuelles zum DC Value Global Balanced SIA Fonds
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Zusammensetzung des DC Value Global Balanced SIA Fonds
+1.5%25%3BMicrosoft+Corp%3BAmazon.com+Inc%3BApple+Inc%3BInvesco+Physical+Gold+ETC%3BReckitt+Benckiser+Group+PLC%3BLvmh+Moet+Hennessy+Louis+Vuitton+SE%3BHaleon+PLC%3BSonstige&values=7.2047;6.2994;6.1751;5.7068;5.6807;4.0268;3.0565;3.013;2.3953;2.2802;54.16)
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Über DC Value Global Balanced SIA Fonds
Der DC Value Global Balanced SIA Fonds (ISIN: DE000A3E2ZF9, WKN: A3E2ZF) wurde am 10.07.2024 von der Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 751,39 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.114,54 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jürgen Dickemann betrieben. Bei einer Anlage in DC Value Global Balanced SIA Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,95% und die Volatilität lag bei 7,25%. Die Ausschüttungsart des DC Value Global Balanced SIA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.