Vulcan Value Equity Fund II Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund will be to achieve capital appreciation over the long term primarily by investing directly or indirectly in equity securities. Exposure to equity securities may be achieved by investing in collective investment schemes, including exchange-traded funds. There is no assurance that the Fund will achieve its Investment Objective.
Stammdaten
| Name | Vulcan Value Equity Fund II EUR Accumulation Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BF7PC175 |
| WKN | A2JQSN |
| Fondsgesellschaft | Vulcan Value Partners |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | C.T. Fitzpatrick |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.09.2018 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 141,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9225 |
| Volumen der Tranche | 4,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 542,13 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 1,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,72% |