Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity I Fonds

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ISIN LU0278085229


Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Unter den Begriff kleinere und mittlere schweizerische Gesellschaften fallen in diesem Zusammenhang Gesellschaften mit einer Börsenkapitalisierung, die zum Zeitpunkt der Investition, kleiner als oder gleich 0,75% der schweizerischen Börsenkapitalisierung ist.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity I CHF Fonds
ISIN LU0278085229
WKN A0MKHP
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark SIX SPI Extra
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marc Hänni, Carla Bänziger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.07.2007
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.07.2007
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 194,08
Anzahl Fonds der Kategorie 101
Volumen der Tranche 37,05 Mio. CHF
Fondsvolumen 230,34 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,17

Gebühren

Laufende Kosten 1,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,17%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,32
WE seit Jahresbeginn 7,33%