UniEuroRenta EmergingMarkets Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellenländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.
Stammdaten
| Name | UniEuroRenta EmergingMarkets Fonds |
| ISIN | LU0149266669 |
| WKN | 622392 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global Div ex CCC TR Hdg EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian Wildmann, Dmitri Barinov, Alina Eidt |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.08.2002 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.08.2002 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 37,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1110 |
| Volumen der Tranche | 196,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 196,45 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,01% |