UBS (Lux) Bond - Global Dynamic CAD I-X-qdist Fonds

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Anlageziel

Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) CAD hedged I-X-qdist Fonds
ISIN LU2493301084
WKN A3DP2T
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.07.2022
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.07.2022
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,62
Anzahl Fonds der Kategorie 1029
Volumen der Tranche 210,05 Mio. CAD
Fondsvolumen 1,10 Mrd. CAD
Total Expense Ratio (TER) 0,00

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 2,72%