U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive MC Accumulated Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Traded Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in fixed income ETF and 30% in equities ETF.
Stammdaten
Name | U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive MC USD Accumulated Fonds |
ISIN | LU2744866513 |
WKN | A40BA8 |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alexandre Campana, Mathieu Ullmann |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 19.03.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.03.2024 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 335 |
Volumen der Tranche | 9,12 Mio. USD |
Fonds Volumen | 33,39 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,03 |
WE seit Jahresbeginn | -0,23% |