Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Stammdaten
Name | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged I Cap Fonds |
ISIN | LU1098217646 |
WKN | A12AT3 |
Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified IG |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Dorthe Fredsgaard Nielsen, Gabriele Bartoletti |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.10.2014 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2014 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,42 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 47,82 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 510,52 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | -0,05% |