Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged I Cap Fonds |
| ISIN | LU1098217646 |
| WKN | A12AT3 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified IG |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dorthe Fredsgaard Nielsen, Gabriele Bartoletti |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2014 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 116 |
| Volumen der Tranche | 39,55 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 538,40 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,78% |