Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fd I T Fonds

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Anlageziel

Der Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund strebt als Anlageziel laufende Erträge und Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Fonds investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden.

Stammdaten

Name Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fd I T Fonds
ISIN AT0000A1FUU3
WKN A14UXE
Fondsgesellschaft Metis Invest GmbH
Benchmark iBoxx EUR Corporates EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bernhard Tollay, Paul Kickenweitz, Lukas Feiner, Markus Zahrnhofer
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.11.2015
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Gutmann Aktiengesellschaft
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.11.2015
Depotbank Bank Gutmann Aktiengesellschaft
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,91
Anzahl Fonds der Kategorie 1429
Volumen der Tranche 33,16 Mio. EUR
Fondsvolumen 319,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,28%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 4,47%