Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets IS Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of UK CPI + 2.5% after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in Alternative Asset Classes worldwide.
Stammdaten
Name | Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets IS Accumulation GBP Fonds |
ISIN | LU2069313885 |
WKN | A2PVF5 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | FTSE All Share |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Caspar Rock |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 13.11.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.11.2019 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 436 |
Volumen der Tranche | 5,25 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 1,10 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,14% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,50 |
WE seit Jahresbeginn | 0,65% |