Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation CHF Hedged Fonds |
ISIN | LU0494083826 |
WKN | A1CTUP |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Refinitiv Asia ex-Japan Hgd CB TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Peter Reinmuth, Chris Richards |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 19.03.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.03.2010 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 124,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 183 |
Volumen der Tranche | 1,45 Mio. CHF |
Fonds Volumen | 49,81 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 3,70% |