R-co Conviction Credit Euro ID Fonds
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Anlageziel
Das Portfolio des Fonds setzt sich zu mindestens 70% aus handelbaren Obligationen und Schuldverschreibungen mit festem, variablem oder revidierbarem Zinssatz, aus Gewinnschuldverschreibungen, Indexobligationen ausgewiesen als Investment Grade, jeder Laufzeit, jeder Fälligkeit sowie aus handelbaren mittelfristigen Schuldverschreibungen zusammen. Die auf Euro lautenden Papiere stammen von öffentlichen oder privaten Unternehmen der Eurozone.
Stammdaten
| Name | R-co Conviction Credit Euro ID EUR Fonds |
| ISIN | FR0011418359 |
| WKN | A14NRR |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Emmanuel Petit, Philippe Lomné |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.02.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.02.2013 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.648,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
| Volumen der Tranche | 66,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,08 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 53,36 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,86% |