PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail Income II Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Income II Fonds
ISIN IE00BH6XX688
WKN A1XAGG
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.12.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.12.2013
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7,07
Anzahl Fonds der Kategorie 1842
Volumen der Tranche 16,88 Mio. USD
Fondsvolumen 4,09 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,69%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 8,55%