PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to invest in the Master Fund, the investment objective of which is to seek to provide focused exposure to attractively priced Capital Securities (defined below) together with maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Stammdaten
| Name | PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B3RG9Q05 |
| WKN | A1JGYP |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE LIBOR 3 Month |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Bodereau |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.07.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | PIMCO Europe Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.07.2011 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | PIMCO Europe Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 11,07 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 32,86 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,29% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,88% |