Patriarch Classic TSI B Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden. Der Teilfonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien investieren.
Stammdaten
Name | Patriarch Classic TSI B Fonds |
ISIN | LU0967738971 |
WKN | HAFX6Q |
Fondsgesellschaft | Consortia Vermögensverwaltung AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Bernd Früh |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 28.01.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Sparplan ohne Gebühren bei finanzen.net zero (zzgl. Spreads) | Ja |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.01.2014 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 763 |
Volumen der Tranche | 47,17 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 47,17 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,78% |
Transaktionskosten | 1,06% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 20,03% |