Patriarch Classic TSI B Fonds
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Patriarch Classic TSI B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,83% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 48,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,58% |
| Capture Ratio Up | 100,36 |
| Capture Ratio Down | 39,95 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,27 |
| R2 | 34,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Patriarch Classic TSI B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,68% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
| Transaktionskosten | 0,85% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 48,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 48,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Patriarch Classic TSI B Fonds |
| ISIN | LU0967738971 |
| WKN | HAFX6Q |
| Fondsgesellschaft | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bernd Früh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Sparplan ohne Gebühren bei finanzen.net zero (zzgl. Spreads) | Ja |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Patriarch Classic TSI B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Patriarch Classic TSI B Fonds: Der Teilfonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden. Der Teilfonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien investieren.
Der Patriarch Classic TSI B Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Patriarch Classic TSI B Fonds
Aktuelles zum Patriarch Classic TSI B Fonds
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Zusammensetzung des Patriarch Classic TSI B Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Patriarch Classic TSI B Fonds | 48,31 Mio. |
| Patriarch Select Wachstum B Fonds | 14,12 Mio. |
| VCH Expert Natural Resources B Fonds | 13,62 Mio. |
| VCH Expert Natural Resources C Fonds | 13,62 Mio. |
| Patriarch Select Chance B Fonds | 13,45 Mio. |
Über Patriarch Classic TSI B Fonds
Der Patriarch Classic TSI B Fonds (ISIN: LU0967738971, WKN: HAFX6Q) wurde am 28.01.2014 von der Fondsgesellschaft Consortia Vermögensverwaltung AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 48,31 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:56:42 Uhr bei 21,55 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bernd Früh betrieben. Bei einer Anlage in Patriarch Classic TSI B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 22,61 EUR und das Kursminimum 17,90 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,73% und die Volatilität lag bei 13,58%. Die Ausschüttungsart des Patriarch Classic TSI B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.