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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs – überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.
Stammdaten
Name | NB Real Asset Securities VA Fonds |
ISIN | DE000A3D75Y0 |
WKN | A3D75Y |
Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ansgar Krekeler, Jörg Willig |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.11.2023 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.11.2023 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 121,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 1,14 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 66,68 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,19% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,25 |
WE seit Jahresbeginn | 14,42% |