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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs – überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.

Stammdaten

Name NB Real Asset Securities VA Fonds
ISIN DE000A3D75Y0
WKN A3D75Y
Fondsgesellschaft National-Bank AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ansgar Krekeler, Jörg Willig
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.11.2023
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.11.2023
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 121,55
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 1,14 Mio. EUR
Fondsvolumen 66,68 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,19%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,25
WE seit Jahresbeginn 14,42%