Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Commodity Fund Z Fonds
28,60
USD
+0,01
USD
+0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while providing a total return equivalent to that of the benchmark (gross of fees and expenses). The fund invests, indirectly through derivatives, at least 70% of total net assets in a basket of commodities represented in the benchmark, including such sectors as agriculture, livestock, energy, and industrial and precious metals.
Stammdaten
Name | Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Commodity Fund Z Acc Fonds |
ISIN | LU2607330102 |
WKN | A40512 |
Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gregory J. Liebl, Adam Swinney |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 27.02.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.02.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 28,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 524 |
Volumen der Tranche | 15,88 Mio. USD |
Fonds Volumen | 16,31 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,50% |