Magallanes Value Investors European Equity P Fonds
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Anlageziel
The Sub-fund’s objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. To achieve this, the Sub-fund will mainly invest in a select portfolio of Transferable Securities (including equity related securities such as ADRs and GDRs) of companies which are domiciled in Europe. Up to 10% of the Sub-fund’s net assets can be invested in emerging countries.
Stammdaten
Name | Magallanes Value Investors UCITS European Equity P EUR Fonds |
ISIN | LU1330191625 |
WKN | A2AB95 |
Fondsgesellschaft | Magallanes Value Investors SGIIC |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Iván Martín Aránguez |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.12.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.12.2015 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 227,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 432 |
Volumen der Tranche | 85,82 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 763,13 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 4,71 |
WE seit Jahresbeginn | 10,60% |