Lumen Vietnam Fund R Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Lumen Vietnam Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und - wertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteilingungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Stammdaten

Name Lumen Vietnam Fund USD R Fonds
ISIN LI0148578169
WKN A1J057
Fondsgesellschaft Vogt Asset Management AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mario Timpanaro
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.03.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.03.2012
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 325,43
Anzahl Fonds der Kategorie 38
Volumen der Tranche 79,98 Mio. USD
Fonds Volumen 324,39 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,46

Gebühren

Laufende Kosten 2,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,46%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr 0,22%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,44
WE seit Jahresbeginn 9,44%