Lumen Vietnam Fund R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vogt Asset Management AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,46% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 329,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,65% |
| Capture Ratio Up | 105,05 |
| Capture Ratio Down | 82,15 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 96,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lumen Vietnam Fund R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,46% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,22% |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 73,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 329,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Lumen Vietnam Fund USD R Fonds |
| ISIN | LI0148578169 |
| WKN | A1J057 |
| Fondsgesellschaft | Vogt Asset Management AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mario Timpanaro |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.03.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Neue Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lumen Vietnam Fund R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lumen Vietnam Fund USD R Fonds: Das Anlageziel des Lumen Vietnam Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und - wertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteilingungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Der Lumen Vietnam Fund USD R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Lumen Vietnam Fund R Fonds
Aktuelles zum Lumen Vietnam Fund R Fonds
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Zusammensetzung des Lumen Vietnam Fund R Fonds
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| Name | Volumen |
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| Lumen Vietnam Fund USD I Fonds | 329,75 Mio. |
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| Lumen Vietnam Fund USD R Fonds | 329,75 Mio. |
| Lumen Vietnam Fund CHF R Fonds | 329,75 Mio. |
Über Lumen Vietnam Fund R Fonds
Der Lumen Vietnam Fund R Fonds (ISIN: LI0148578169, WKN: A1J057) wurde am 02.03.2012 von der Fondsgesellschaft Vogt Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 329,75 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 21.11.2024 um 12:12:26 Uhr bei 316,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mario Timpanaro betrieben. Bei einer Anlage in Lumen Vietnam Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 337,60 USD und das Kursminimum 301,30 USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,90% und die Volatilität lag bei 14,65%. Die Ausschüttungsart des Lumen Vietnam Fund R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.