Kathrein Sustainable Euro Bond T Fonds
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investment target
Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in Anleihen, die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und in EUR denominiert sind.
derivatives#masterdata#headline
| name | Kathrein Sustainable Euro Bond T Fonds |
| isin | AT0000A0ETK1 |
| WKN | A0Q680 |
| investment company | Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft |
| benchmark | Kein Benchmark |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Harald Besser |
| domicile | Austria |
| funds#master_data#category | Renten |
| issue date | 01.09.2009 |
| fiscal year | 31.08. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG |
| paying agent | |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 01.09.2009 |
| deposit bank | Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG |
| paying agent | |
| domicile | Austria |
| fiscal year | 31.08. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 189,54 |
| number of funds in category | 561 |
| funds#dataandfees#planasset | 84,89 base#million EUR |
| funds volume | 104,19 base#million EUR |
| total expense ratio (ter) | 0,41 |
charges
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,30% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 3,00% |
performance data
| previous day change | -0,57 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | -0,09% |