Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen unter normalen Marktbedingungen zu mindestens 51 % in Summe in Renten, Aktien‚ Zertifikate‚ Zielfonds‚ Geldmarktinstrumente Sichteinlagen‚ flüssige Mittel und Derivaten investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Anlageklassen investiert werden. Bei den Derivaten kann unter anderem eine Strategie mit einem im Wesentlichen marktneutralen Ansatz umgesetzt werden. Im Rahmen dessen erfolgt ein regelmässiger Verkauf von Call- und Put-Optionen auf Aktienindizes‚ wobei die Absicherung und Risikominderung durch den Einsatz von Long-Positionen umgesetzt werden kann.
Stammdaten
Name | Innovative Strategy Fund USD I Fonds |
ISIN | LI0447008504 |
WKN | A2PDMW |
Fondsgesellschaft | Dahl & Partner Vermögensverwaltung AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 01.02.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.02.2019 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 27,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 432 |
Volumen der Tranche | 657.311,43 USD |
Fonds Volumen | 5,77 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,63 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,63% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,63% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |