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Innovative Strategy Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Dahl & Partner Vermögensverwaltung AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,63% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 5,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -73,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 54,47% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Innovative Strategy Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,63% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 657.311,43 EUR |
| Fondsvolumen | 5,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Innovative Strategy Fund USD I Fonds |
| ISIN | LI0447008504 |
| WKN | A2PDMW |
| Fondsgesellschaft | Dahl & Partner Vermögensverwaltung AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 01.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Innovative Strategy Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Innovative Strategy Fund USD I Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen unter normalen Marktbedingungen zu mindestens 51 % in Summe in Renten, Aktien‚ Zertifikate‚ Zielfonds‚ Geldmarktinstrumente Sichteinlagen‚ flüssige Mittel und Derivaten investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Anlageklassen investiert werden. Bei den Derivaten kann unter anderem eine Strategie mit einem im Wesentlichen marktneutralen Ansatz umgesetzt werden. Im Rahmen dessen erfolgt ein regelmässiger Verkauf von Call- und Put-Optionen auf Aktienindizes‚ wobei die Absicherung und Risikominderung durch den Einsatz von Long-Positionen umgesetzt werden kann.
Der Innovative Strategy Fund USD I Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Innovative Strategy Fund I Fonds
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Über Innovative Strategy Fund I Fonds
Der Innovative Strategy Fund I Fonds (ISIN: LI0447008504, WKN: A2PDMW) wurde am 01.02.2019 von der Fondsgesellschaft Dahl & Partner Vermögensverwaltung AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 5,77 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 27,75 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Innovative Strategy Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -73,81% und die Volatilität lag bei 54,47%. Die Ausschüttungsart des Innovative Strategy Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.