Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund ICHH Fonds

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ISIN IE00BH3ZH105


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund ICHH(Hedged) Fonds
ISIN IE00BH3ZH105
WKN
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark Russell 2000 Growth
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeffrey James
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.11.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,95
Anzahl Fonds der Kategorie 9225
Volumen der Tranche 103.864,82 CHF
Fondsvolumen 875,62 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,90%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,55
WE seit Jahresbeginn -18,53%