Helium Fund - Helium Selection S Fonds
2.011,99
EUR
-4,10
EUR
-0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Stammdaten
| Name | Helium Fund - Helium Selection S-EUR Fonds |
| ISIN | LU1112771768 |
| WKN | A12BYQ |
| Fondsgesellschaft | SYQUANT CAPITAL SAS |
| Benchmark | Euribor_1m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henri Jeantet, Xavier Morin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 26.09.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.09.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.011,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 490 |
| Volumen der Tranche | 380,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,81 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,28% |